基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券A(007666) |
净值：
1.3278
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3278 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 73,200.00 | 1,940,532.00 | 0.23 |
| 600267 | 海正药业 | 190,100.00 | 1,722,306.00 | 0.20 |
| 600582 | 天地科技 | 262,000.00 | 1,679,420.00 | 0.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 142,500.00 | 1,645,875.00 | 0.19 |
| 603660 | 苏州科达 | 215,400.00 | 1,529,340.00 | 0.18 |
| 600496 | 精工钢构 | 474,100.00 | 1,517,120.00 | 0.18 |
| 300570 | 太辰光 | 17,700.00 | 1,477,950.00 | 0.17 |
| 600435 | 北方导航 | 133,400.00 | 1,452,726.00 | 0.17 |
| 002001 | 新和成 | 64,600.00 | 1,445,748.00 | 0.17 |
| 600268 | 国电南自 | 189,200.00 | 1,369,808.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,407,478.20 | 7.46 | 73.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,475,615.72 | 0.53 | 5.22 |
| 采矿业 | 4,454,631.00 | 0.52 | 5.20 |
| 金融业 | 3,606,157.00 | 0.42 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,411,679.00 | 0.28 | 2.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,676,499.00 | 0.20 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,496,192.00 | 0.18 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 996,639.00 | 0.12 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 985,312.00 | 0.12 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 714,239.00 | 0.08 | 0.83 |
| 建筑业 | 572,500.00 | 0.07 | 0.67 |
| 房地产业 | 443,367.00 | 0.05 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,017.00 | 0.04 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,496.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.09 | 101.64 | 0.72 | 849,600,647.02 |
| 2024-12-31 | 9.84 | 97.60 | 2.49 | 711,070,975.99 |
| 2024-09-30 | 5.44 | 81.70 | 0.74 | 689,471,734.75 |
| 2024-06-30 | 8.76 | 103.18 | 1.41 | 597,050,461.46 |
| 2024-03-31 | 4.12 | 98.64 | 0.56 | 701,291,290.49 |
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