基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券A(007666) |
净值：
1.3615
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3615 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 493,000.00 | 2,134,690.00 | 0.16 |
| 603966 | 法兰泰克 | 229,700.00 | 2,131,616.00 | 0.16 |
| 600866 | 星湖科技 | 296,700.00 | 2,050,197.00 | 0.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 238,200.00 | 2,005,644.00 | 0.15 |
| 600968 | 海油发展 | 460,000.00 | 1,876,800.00 | 0.14 |
| 002649 | 博彦科技 | 129,000.00 | 1,874,370.00 | 0.14 |
| 600267 | 海正药业 | 199,900.00 | 1,849,075.00 | 0.14 |
| 600219 | 南山铝业 | 443,550.00 | 1,698,796.50 | 0.13 |
| 000725 | 京东方A | 413,202.00 | 1,648,675.98 | 0.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,700.00 | 1,605,266.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,479,961.55 | 5.33 | 65.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,530,107.44 | 0.88 | 10.84 |
| 金融业 | 6,432,935.00 | 0.49 | 6.05 |
| 采矿业 | 5,763,037.00 | 0.44 | 5.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,282,094.00 | 0.25 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 2,490,128.00 | 0.19 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,181,949.00 | 0.17 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,866,181.00 | 0.14 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,418,432.00 | 0.11 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 744,185.00 | 0.06 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 709,409.00 | 0.05 | 0.67 |
| 建筑业 | 440,251.00 | 0.03 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.15 | 82.42 | 1.67 | 1,303,973,115.74 |
| 2025-03-31 | 10.09 | 101.64 | 0.72 | 849,600,647.02 |
| 2024-12-31 | 9.84 | 97.60 | 2.49 | 711,070,975.99 |
| 2024-09-30 | 5.44 | 81.70 | 0.74 | 689,471,734.75 |
| 2024-06-30 | 8.76 | 103.18 | 1.41 | 597,050,461.46 |
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