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永赢创业板指数发起式A(007664)
永赢创业板指数发起式A
(007664)
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累计净值：1.3024
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0824 | 0.82% |
| 2025-04-29 | 1.0736 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.0750 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 1.0817 | 0.57% |
| 2025-04-24 | 1.0756 | -0.66% |
| 2025-04-23 | 1.0827 | 1.01% |
| 2025-04-22 | 1.0719 | -0.39% |
| 2025-04-21 | 1.0761 | 1.50% |
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基金全称
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永赢创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘庭宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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3.0918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-6.50%
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最近三月
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-4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.21%
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最近两年
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-12.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 505,399.00 | 127,835,623.06 | 18.82 |
| 300059 | 东方财富 | 2,454,965.00 | 55,433,109.70 | 8.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 367,450.00 | 25,049,066.50 | 3.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 105,524.00 | 24,692,616.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 283,720.00 | 19,693,005.20 | 2.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,063,392.00 | 17,726,744.64 | 2.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 172,140.00 | 16,979,889.60 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 123,500.00 | 12,117,820.00 | 1.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 248,003.00 | 11,683,421.33 | 1.72 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 849,799.00 | 11,285,330.72 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,509,894.82 | 66.48 | 70.28 |
| 金融业 | 71,134,101.30 | 10.47 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,776,530.09 | 9.24 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,739,200.64 | 2.76 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,191,762.18 | 2.38 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 11,974,908.72 | 1.76 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,179,337.20 | 1.20 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,930,760.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.78 | 1.74 | 679,119,661.52 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 2.96 | 2.68 | 854,362,423.71 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.16 | 3.09 | 943,298,427.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | 1.28 | 4.36 | 682,997,251.15 |
| 2024-03-31 | 94.64 | 0.43 | 5.07 | 699,550,143.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 630 | -7.96 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.47 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 36.23 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.51 |
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