基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安享灵活配置混合C(007663) |
净值：
1.4569
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5169 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 336,200.00 | 4,817,746.00 | 8.68 |
| 603279 | 景津装备 | 230,000.00 | 4,112,400.00 | 7.41 |
| 603997 | 继峰股份 | 345,000.00 | 3,950,250.00 | 7.12 |
| 603596 | 伯特利 | 78,020.00 | 3,478,911.80 | 6.27 |
| 605333 | 沪光股份 | 95,800.00 | 3,125,954.00 | 5.63 |
| 000333 | 美的集团 | 40,100.00 | 3,016,322.00 | 5.44 |
| 601799 | 星宇股份 | 22,000.00 | 2,936,560.00 | 5.29 |
| 600933 | 爱柯迪 | 174,600.00 | 2,845,980.00 | 5.13 |
| 688533 | 上声电子 | 75,068.00 | 2,613,867.76 | 4.71 |
| 603129 | 春风动力 | 13,900.00 | 2,183,273.00 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.66 | 19.07 | 13.11 | 55,481,761.90 |
| 2024-09-30 | 76.28 | - | 31.47 | 23,696,519.37 |
| 2024-06-30 | 86.33 | - | 9.94 | 19,268,539.50 |
| 2024-03-31 | 47.03 | - | 45.72 | 16,402,231.95 |
| 2023-12-31 | 15.58 | 112.84 | 7.33 | 15,702,947.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 417 | 20.05 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
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