基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安享灵活配置混合C(007663) |
净值：
1.6051
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6651 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,210,200.00 | 15,877,824.00 | 9.51 |
| 603279 | 景津装备 | 988,200.00 | 14,753,826.00 | 8.84 |
| 601799 | 星宇股份 | 116,900.00 | 14,612,500.00 | 8.75 |
| 605333 | 沪光股份 | 513,900.00 | 14,106,555.00 | 8.45 |
| 603596 | 伯特利 | 250,494.00 | 13,198,528.86 | 7.91 |
| 603997 | 继峰股份 | 990,300.00 | 12,913,512.00 | 7.73 |
| 601702 | 华峰铝业 | 676,400.00 | 10,747,996.00 | 6.44 |
| 000333 | 美的集团 | 106,100.00 | 7,660,420.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,900.00 | 6,784,718.00 | 4.06 |
| 002850 | 科达利 | 58,000.00 | 6,563,860.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.10 | 12.32 | 4.88 | 166,953,297.39 |
| 2025-03-31 | 75.37 | 10.07 | 31.14 | 105,134,757.01 |
| 2024-12-31 | 78.66 | 19.07 | 13.11 | 55,481,761.90 |
| 2024-09-30 | 76.28 | - | 31.47 | 23,696,519.37 |
| 2024-06-30 | 86.33 | - | 9.94 | 19,268,539.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 554 | 32.26 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
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