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首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(007662)
净值：
1.0784
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0784 2025-04-28
  • 净值走势
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0784-0.09%
2025-04-251.0794-0.07%
2025-04-241.0802-0.15%
2025-04-231.08180.04%
2025-04-221.08140.22%
2025-04-211.07900.55%
2025-04-181.0731-0.05%
2025-04-171.07360.12%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.7806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -1.28%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 -5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.189.02210,647,626.79
2024-12-31-5.259.06207,765,031.68
2024-09-30-4.952.49211,833,804.24
2024-06-30-5.237.21202,468,484.52
2024-03-31-5.1710.48203,640,172.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-23-张子炎18687.84
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