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首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(007662)
净值：
1.2075
日增长率：
-0.86%
累计净值：1.2075 2025-09-02
  • 净值走势
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.2075-0.86%
2025-09-011.21800.00%
2025-08-291.21020.37%
2025-08-281.20570.00%
2025-08-271.1954-0.80%
2025-08-261.20510.00%
2025-08-251.20831.12%
2025-08-221.19490.00%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.7750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.01%
最近一月 5.10%
最近三月 9.84%
最近六月 0.00%
最近一年 20.38%
最近两年 9.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.1110.39215,655,303.26
2025-03-31-5.189.02210,647,626.79
2024-12-31-5.259.06207,765,031.68
2024-09-30-4.952.49211,833,804.24
2024-06-30-5.237.21202,468,484.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-23-张子炎199221.80
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