基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661) |
净值：
1.2861
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2861 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 1,496,600.00 | 0.45 |
| 688255 | 凯尔达 | 40,811.00 | 1,374,922.59 | 0.41 |
| 301052 | 果麦文化 | 30,000.00 | 1,224,000.00 | 0.37 |
| 02628 | 中国人寿 | 70,000.00 | 1,202,679.66 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,000.00 | 1,167,000.00 | 0.35 |
| 688039 | 当虹科技 | 30,000.00 | 984,600.00 | 0.29 |
| 000001 | 平安银行 | 80,000.00 | 965,600.00 | 0.29 |
| 603383 | 顶点软件 | 22,600.00 | 958,240.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 832,200.00 | 0.25 |
| 300488 | 恒锋工具 | 25,000.00 | 815,500.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,830,547.71 | 3.24 | 47.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,174,598.20 | 1.25 | 18.35 |
| 金融业 | 2,964,800.00 | 0.89 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,141,100.00 | 0.64 | 9.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,687,000.00 | 0.50 | 7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 793,359.84 | 0.24 | 3.49 |
| 建筑业 | 145,725.38 | 0.04 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,479.80 | - | 0.02 |
| 采矿业 | 3,094.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.29 | 5.00 | 0.35 | 334,159,763.75 |
| 2025-03-31 | 8.97 | 5.11 | 0.65 | 322,179,444.10 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 5.12 | 0.61 | 306,624,129.41 |
| 2024-09-30 | 11.42 | 4.55 | 0.18 | 293,326,858.61 |
| 2024-06-30 | 12.43 | 5.26 | 0.18 | 271,888,268.40 |
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