基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富汇3个月定开债发起式(007659) |
净值：
1.0094
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2074 | 2025-07-17 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.99 | 0.38 | 5,747,900,864.93 |
| 2024-12-31 | - | 108.63 | 0.33 | 5,768,354,000.36 |
| 2024-09-30 | - | 117.22 | 0.16 | 5,673,444,257.76 |
| 2024-06-30 | - | 106.56 | 0.08 | 5,677,373,260.64 |
| 2024-03-31 | - | 113.08 | 0.17 | 5,609,366,654.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-01 | - | 何平 | 898 | 10.35 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 陈凯杨 | 371 | 2.15 |
| 2021-08-17 | 2022-09-09 | 李汉楠 | 388 | 3.82 |
| 2019-08-16 | 2021-08-17 | 陈黎 | 732 | 7.74 |
微信公众号
证券之星APP
