首页 > 基金> 南方定元中短债债券C(007656)

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南方定元中短债债券C

(007656)

净值：

1.1107

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1557

2025-07-18

净值走势

南方定元中短债债券C(007656)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1107	-0.01%
2025-07-17	1.1108	0.01%
2025-07-16	1.1107	0.00%
2025-07-15	1.1107	0.08%
2025-07-14	1.1098	-0.03%
2025-07-11	1.1101	-0.01%
2025-07-10	1.1102	-0.04%
2025-07-09	1.1106	0.00%

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基金情况

基金全称	南方定元中短债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	史博文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.22亿元	份额规模	1.1084亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	2.48%
最近两年	4.78%

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基金要闻

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南方定元中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.28	0.40	255,552,495.82
2024-12-31	-	115.26	0.86	400,011,642.13
2024-09-30	-	96.35	0.45	593,218,734.24
2024-06-30	-	100.49	0.39	813,141,603.13
2024-03-31	-	118.54	0.38	319,436,109.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	史博文	261	2.07
2022-02-18	2024-11-01	刘建岩	987	5.93
2021-08-27	2023-01-13	王景明	504	2.57
2019-11-05	2021-08-27	李慧鹏	661	5.86

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