基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方定元中短债债券A(007655) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1803 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.45 | 0.96 | 357,573,287.54 |
| 2025-03-31 | - | 116.28 | 0.40 | 255,552,495.82 |
| 2024-12-31 | - | 115.26 | 0.86 | 400,011,642.13 |
| 2024-09-30 | - | 96.35 | 0.45 | 593,218,734.24 |
| 2024-06-30 | - | 100.49 | 0.39 | 813,141,603.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 史博文 | 309 | 2.25 |
| 2022-02-18 | 2024-11-01 | 刘建岩 | 987 | 7.08 |
| 2021-08-27 | 2023-01-13 | 王景明 | 504 | 3.14 |
| 2019-11-05 | 2021-08-27 | 李慧鹏 | 661 | 6.62 |
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