基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) |
净值：
1.2592
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2592 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06049 | 保利物业 | 41,600.00 | 1,257,615.53 | 1.86 |
| 601111 | 中国国航 | 105,000.00 | 828,450.00 | 1.23 |
| 600048 | 保利发展 | 50,000.00 | 405,000.00 | 0.60 |
| 01579 | 颐海国际 | 19,000.00 | 240,846.00 | 0.36 |
| 002831 | 裕同科技 | 10,000.00 | 234,200.00 | 0.35 |
| 002531 | 天顺风能 | 32,000.00 | 228,480.00 | 0.34 |
| 03800 | 协鑫科技 | 240,000.00 | 218,868.00 | 0.32 |
| 601311 | 骆驼股份 | 22,000.00 | 198,660.00 | 0.29 |
| 00753 | 中国国航 | 36,000.00 | 195,667.99 | 0.29 |
| 300833 | 浩洋股份 | 5,800.00 | 193,894.00 | 0.29 |
| 01908 | 建发国际集团 | 13,000.00 | 188,262.96 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,930,773.00 | 2.86 | 54.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 828,450.00 | 1.23 | 23.24 |
| 房地产业 | 405,000.00 | 0.60 | 11.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,440.00 | 0.44 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 102,000.00 | 0.15 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.07 | 0.67 | 67,509,509.17 |
| 2025-03-31 | 8.25 | 4.77 | 1.91 | 76,509,592.25 |
| 2024-12-31 | 6.65 | 4.72 | 1.64 | 86,235,894.51 |
| 2024-09-30 | 6.63 | 3.73 | 2.16 | 120,477,372.55 |
| 2024-06-30 | 5.79 | 4.84 | 3.33 | 121,830,981.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 潘更 | 193 | 4.69 |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1200 | 9.88 |
| 2021-03-29 | 2022-05-24 | 郑铮 | 421 | -0.96 |
| 2019-11-26 | 2021-03-29 | 李铧汶 | 489 | 16.04 |
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