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首页 > 基金> 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)
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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(007651)
净值：
1.2952
日增长率：
-0.84%
累计净值：1.2952 2025-09-02
  • 净值走势
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.2952-0.84%
2025-09-011.30620.70%
2025-08-291.29710.00%
2025-08-281.29470.40%
2025-08-271.2896-1.10%
2025-08-261.3039-0.31%
2025-08-251.30801.04%
2025-08-221.29460.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 3.61%
最近三月 9.12%
最近六月 0.00%
最近一年 32.03%
最近两年 16.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.412.92245,581,948.68
2025-03-31-5.018.13221,438,443.84
2024-12-31-4.6711.08211,586,613.40
2024-09-30-4.7710.52195,449,322.94
2024-06-30-5.073.34182,881,081.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远14412.45
2020-01-212025-04-16蒋华安191215.00
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