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首页 > 基金> 平安季享裕定开债E(007647)
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平安季享裕定开债E

(007647)
净值：
1.0887
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2256 2025-05-30
  • 净值走势
平安季享裕定开债E(007647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.08870.03%
2025-05-291.08840.06%
2025-05-281.08780.06%
2025-05-271.0872-0.05%
2025-05-261.08770.03%
2025-05-231.0874-0.04%
2025-05-221.0878-0.04%
2025-05-211.08820.05%
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基金情况

基金全称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4323亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.3816.67513,218,135.27
2024-12-31-98.607.70511,373,496.85
2024-09-30-113.106.79502,089,877.00
2024-06-30-130.753.761,027,761,934.89
2024-03-31-114.8113.301,467,837,437.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-张文平210023.91
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