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首页 > 基金> 华宝宝润债券A(007644)
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华宝宝润债券A

(007644)
净值：
1.0453
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1703 2025-07-21
  • 净值走势
华宝宝润债券A(007644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0453-0.09%
2025-07-181.04620.00%
2025-07-171.04620.01%
2025-07-161.04610.01%
2025-07-151.04600.12%
2025-07-141.0447-0.05%
2025-07-111.0452-0.03%
2025-07-101.0455-0.11%
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基金情况

基金全称 华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.11亿元 份额规模 9.6740亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.220.041,010,704,966.81
2025-03-31-117.780.061,000,767,088.44
2024-12-31-121.950.041,002,981,970.23
2024-09-30-98.990.061,005,796,458.28
2024-06-30-67.370.651,000,355,793.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-17-王慧210617.96
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