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首页 > 基金> 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(007643)
净值：
1.1261
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1261 2025-04-16
  • 净值走势
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.12610.00%
2025-04-151.12700.00%
2025-04-141.12770.00%
2025-04-111.12580.00%
2025-04-101.12500.00%
2025-04-091.12120.00%
2025-04-081.11830.00%
2025-04-071.11650.00%
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基金情况

基金全称 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.67亿元 份额规模 3.2532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -1.17%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 1.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.370.62380,927,371.75
2024-09-30-5.632.56544,355,290.96
2024-06-30-5.361.92569,138,205.41
2024-03-31-4.870.61622,616,406.03
2023-12-31-4.491.48670,896,546.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-26-何移直197212.61
2019-11-26-杨志远197212.61
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