基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利永利债券(007640) |
净值：
1.1361
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2338 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.12 | 0.39 | 4,055,577,078.43 |
| 2025-03-31 | - | 95.58 | 0.13 | 4,046,224,004.14 |
| 2024-12-31 | - | 99.91 | 0.13 | 4,048,777,286.03 |
| 2024-09-30 | - | 99.83 | 0.21 | 4,015,074,812.25 |
| 2024-06-30 | - | 99.51 | 0.02 | 3,989,458,938.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 孙甜 | 486 | 2.28 |
| 2021-12-30 | - | 高春梅 | 1345 | 10.09 |
| 2020-04-30 | 2021-11-11 | 宁霄 | 560 | 7.60 |
| 2020-01-22 | 2021-12-30 | 杜磊 | 708 | 11.60 |
| 2019-09-04 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 140 | 0.84 |
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