基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) |
净值：
1.1041
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1041 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 340,000.00 | 25,574,800.00 | 9.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 330,000.00 | 25,180,879.68 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,000.00 | 25,100,314.20 | 9.65 |
| 000651 | 格力电器 | 520,000.00 | 23,634,000.00 | 9.09 |
| 002262 | 恩华药业 | 900,000.00 | 21,915,000.00 | 8.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 15,935,296.32 | 6.13 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,000,000.00 | 12,649,706.40 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 8,834,421.60 | 3.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 300,000.00 | 8,541,000.00 | 3.28 |
| 000858 | 五粮液 | 50,000.00 | 7,002,000.00 | 2.69 |
| 06690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 5,093,220.00 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.65 | - | 28.07 | 260,032,211.07 |
| 2024-09-30 | 50.12 | - | 47.25 | 308,178,159.59 |
| 2024-06-30 | 55.19 | - | 43.41 | 305,330,154.54 |
| 2024-03-31 | 82.06 | - | 19.09 | 318,762,923.33 |
| 2023-12-31 | 60.81 | 19.83 | 18.16 | 329,191,893.33 |
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