首页 > 基金> 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)

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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A

(007638)

净值：

0.8993

日增长率：

-0.32%

累计净值：0.8993

2025-05-30

净值走势

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	0.8993	-0.32%
2025-05-29	0.9022	0.34%
2025-05-28	0.8991	-0.02%
2025-05-27	0.8993	-0.28%
2025-05-26	0.9018	-0.13%
2025-05-23	0.9030	-0.09%
2025-05-22	0.9038	-0.40%
2025-05-21	0.9074	0.27%

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基金情况

基金全称	前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.71亿元	份额规模	1.9264亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.12%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	-7.01%

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基金要闻

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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	13.34	171,253,101.90
2024-12-31	-	-	14.30	168,979,196.02
2024-09-30	-	-	16.44	171,919,718.05
2024-06-30	-	-	19.25	168,665,206.98
2024-03-31	-	-	8.78	171,413,159.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	李赫	679	-4.60
2021-02-02	2023-07-28	覃璇	906	-18.10
2019-11-13	2021-02-02	杨德龙	447	15.10

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