首页 > 基金> 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)

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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A

(007638)

净值：

0.9422

日增长率：

0.02%

累计净值：0.9422

2025-07-16

净值走势

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.9422	0.02%
2025-07-15	0.9420	0.00%
2025-07-14	0.9420	0.07%
2025-07-11	0.9413	0.86%
2025-07-10	0.9333	0.57%
2025-07-09	0.9280	-0.53%
2025-07-08	0.9329	0.46%
2025-07-07	0.9286	-0.08%

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基金情况

基金全称	前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.78亿元	份额规模	1.9183亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.52%
最近一月	3.61%
最近三月	7.16%
最近六月	0.00%
最近一年	9.84%
最近两年	0.56%

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基金要闻

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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	11.81	177,740,617.71
2025-03-31	-	-	13.34	171,253,101.90
2024-12-31	-	-	14.30	168,979,196.02
2024-09-30	-	-	16.44	171,919,718.05
2024-06-30	-	-	19.25	168,665,206.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	李赫	725	-0.05
2021-02-02	2023-07-28	覃璇	906	-18.10
2019-11-13	2021-02-02	杨德龙	447	15.10

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