首页 > 基金> 银河天盈中短债C(007636)

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银河天盈中短债C

(007636)

净值：

1.1618

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1748

2025-04-18

净值走势

银河天盈中短债C(007636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1618	0.02%
2025-04-17	1.1616	-0.04%
2025-04-16	1.1621	0.00%
2025-04-15	1.1621	0.00%
2025-04-14	1.1621	0.02%
2025-04-11	1.1619	0.00%
2025-04-10	1.1619	0.03%
2025-04-09	1.1616	0.01%

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基金情况

基金全称	银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	张沛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.68亿元	份额规模	0.5911亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.33%
最近三月	1.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	6.61%

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基金要闻

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银河天盈中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	82.23	0.15	980,294,590.35
2024-09-30	-	96.22	4.67	434,641,007.63
2024-06-30	-	125.39	0.21	216,465,078.21
2024-03-31	-	81.52	0.27	666,832,850.67
2023-12-31	-	91.71	0.97	87,134,981.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-31	-	张沛	1998	17.51
2019-10-31	2021-04-22	韩晶	539	5.05

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基金公告

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