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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)
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累计净值：2.5085
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7865 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 1.7990 | -3.27% |
| 2025-09-01 | 1.8599 | 2.50% |
| 2025-08-29 | 1.8145 | -2.04% |
| 2025-08-28 | 1.8522 | 2.52% |
| 2025-08-27 | 1.8067 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.8165 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 1.8174 | 0.87% |
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基金全称
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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群 洪潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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8.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.17%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,766.00 | 332,048.22 | 5.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 316,325.00 | 4.88 |
| 301141 | 中科磁业 | 4,400.00 | 280,720.00 | 4.33 |
| 688535 | 华海诚科 | 3,154.00 | 271,212.46 | 4.19 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,892.00 | 268,619.72 | 4.15 |
| 003026 | 中晶科技 | 7,300.00 | 262,727.00 | 4.06 |
| 301236 | 软通动力 | 4,700.00 | 256,808.00 | 3.96 |
| 002987 | 京北方 | 12,300.00 | 256,455.00 | 3.96 |
| 300130 | 新国都 | 7,200.00 | 255,816.00 | 3.95 |
| 300101 | 振芯科技 | 11,200.00 | 253,456.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,899,681.40 | 60.20 | 69.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,502,958.00 | 23.20 | 26.68 |
| 房地产业 | 197,890.00 | 3.05 | 3.51 |
| 金融业 | 14,352.00 | 0.22 | 0.25 |
| 采矿业 | 9,130.00 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,955.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,318.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 2025-03-31 | 80.63 | 6.41 | 13.18 | 6,270,798.26 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 6.58 | 4.66 | 6,157,694.27 |
| 2024-09-30 | 87.46 | 2.96 | 7.39 | 6,856,862.79 |
| 2024-06-30 | 62.88 | 8.57 | 24.40 | 5,894,963.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 77 | 8.63 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 1778 | 7.10 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
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