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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)
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累计净值：2.2905
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5685 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 1.5659 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.5650 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5639 | 0.62% |
| 2025-04-14 | 1.5542 | 1.17% |
| 2025-04-11 | 1.5363 | -0.37% |
| 2025-04-10 | 1.5420 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.5362 | 0.66% |
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基金全称
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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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-7.92%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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-8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688375 | 国博电子 | 6,843.00 | 337,770.48 | 5.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 308,926.94 | 5.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,200.00 | 306,000.00 | 4.97 |
| 688387 | 信科移动 | 50,432.00 | 300,574.72 | 4.88 |
| 600118 | 中国卫星 | 11,000.00 | 300,300.00 | 4.88 |
| 002465 | 海格通信 | 27,200.00 | 298,656.00 | 4.85 |
| 601698 | 中国卫通 | 14,600.00 | 297,840.00 | 4.84 |
| 603131 | 上海沪工 | 17,200.00 | 291,884.00 | 4.74 |
| 300455 | 航天智装 | 22,500.00 | 291,600.00 | 4.74 |
| 001270 | 铖昌科技 | 7,600.00 | 289,560.00 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,302,315.10 | 69.87 | 88.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,221.00 | 6.11 | 7.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,860.00 | 2.66 | 3.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.14 | 6.58 | 4.66 | 6,157,694.27 |
| 2024-09-30 | 87.46 | 2.96 | 7.39 | 6,856,862.79 |
| 2024-06-30 | 62.88 | 8.57 | 24.40 | 5,894,963.50 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 39.25 | 22.28 | 10,243,416.83 |
| 2023-12-31 | 64.38 | 3.22 | 4.55 | 6,685,114.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 1642 | -5.97 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
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