基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧润逸63个月定开债(007619) |
净值：
1.0032
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1916 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 155.58 | 0.35 | 8,096,633,015.99 |
| 2025-03-31 | - | 166.09 | 0.29 | 8,268,913,493.93 |
| 2024-12-31 | - | 166.10 | 0.24 | 8,261,395,620.08 |
| 2024-09-30 | - | 166.69 | 0.29 | 8,179,727,923.73 |
| 2024-06-30 | - | 171.86 | 0.25 | 8,100,708,530.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 605 | 6.41 |
| 2022-03-21 | 2024-01-31 | LI TONG | 681 | 7.31 |
| 2020-07-29 | 2022-03-21 | 洪慧梅 | 600 | 5.88 |
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