首页 > 基金> 富国投资级信用债债券型D(007618)

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富国投资级信用债债券型D

(007618)

净值：

1.0654

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2024

2025-09-03

净值走势

富国投资级信用债债券型D(007618)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0654	0.03%
2025-09-02	1.0651	0.02%
2025-09-01	1.0649	0.03%
2025-08-29	1.0646	-0.01%
2025-08-28	1.0647	-0.02%
2025-08-27	1.0649	0.02%
2025-08-26	1.0647	0.04%
2025-08-25	1.0643	0.04%

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基金情况

基金全称	富国投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱梦娜
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0889亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	6.24%

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基金要闻

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富国投资级信用债债券型D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.65	0.59	8,135,240,852.62
2025-03-31	-	108.52	0.77	7,472,247,101.85
2024-12-31	-	116.96	0.52	8,866,833,786.93
2024-09-30	-	104.38	0.44	8,426,890,367.96
2024-06-30	-	102.80	0.75	6,510,578,265.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-26	-	朱梦娜	2171	21.61
2019-09-26	2024-05-23	黄纪亮	1701	17.89

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基金公告

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