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首页 > 基金> 汇安嘉诚债券A(007609)
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汇安嘉诚债券A

(007609)
净值：
1.0791
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1316 2025-04-18
  • 净值走势
汇安嘉诚债券A(007609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0791-0.04%
2025-04-171.07950.33%
2025-04-161.0760-0.57%
2025-04-151.0822-0.32%
2025-04-141.08570.22%
2025-04-111.08330.00%
2025-04-101.08330.20%
2025-04-091.08110.92%
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基金情况

基金全称 汇安嘉诚债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1841亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -3.89%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 2.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路182,311.001,236,068.582.46
601838成都银行24,121.00412,710.310.82
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,236,068.582.4674.97
金融业412,710.310.8225.03
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-313.2993.702.8550,162,712.46
2024-09-30-83.721.3254,891,557.95
2024-06-30-115.790.5370,019,672.72
2024-03-31-94.241.6474,755,246.07
2023-12-31-94.950.8481,748,306.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-张靖1533.69
2023-02-022024-11-20杨坤河657-1.71
2019-08-092024-08-08仇秉则18268.35
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