基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉诚债券A(007609) |
净值：
1.1625
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2150 | 2025-07-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 531,274.30 | 1.06 | 46.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433,032.60 | 0.86 | 38.21 |
| 制造业 | 169,060.50 | 0.34 | 14.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.26 | 88.87 | 3.51 | 50,182,342.90 |
| 2025-03-31 | 3.23 | 90.42 | 3.05 | 52,638,986.45 |
| 2024-12-31 | 3.29 | 93.70 | 2.85 | 50,162,712.46 |
| 2024-09-30 | - | 83.72 | 1.32 | 54,891,557.95 |
| 2024-06-30 | - | 115.79 | 0.53 | 70,019,672.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 张靖 | 244 | 11.70 |
| 2023-02-02 | 2024-11-20 | 杨坤河 | 657 | -1.71 |
| 2019-08-09 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1826 | 8.35 |
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