基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) |
净值：
1.3477
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.5286 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 22,800.00 | 874,380.00 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 146,400.00 | 838,872.00 | 0.03 |
| 600019 | 宝钢股份 | 109,500.00 | 788,400.00 | 0.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 118,500.00 | 774,990.00 | 0.02 |
| 600377 | 宁沪高速 | 42,200.00 | 644,816.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 13,800.00 | 627,348.00 | 0.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 25,700.00 | 624,253.00 | 0.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 31,300.00 | 565,278.00 | 0.02 |
| 601728 | 中国电信 | 72,000.00 | 565,200.00 | 0.02 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 515,328.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,881,416.20 | 0.18 | 32.49 |
| 制造业 | 5,792,144.80 | 0.17 | 32.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782,886.00 | 0.05 | 9.85 |
| 采矿业 | 1,713,252.00 | 0.05 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,332.00 | 0.04 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,266,867.88 | 0.04 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 274,540.00 | 0.01 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.54 | - | 5.57 | 3,355,265,467.22 |
| 2024-12-31 | 0.21 | - | 6.47 | 3,316,957,832.11 |
| 2024-09-30 | 0.21 | - | 8.81 | 2,516,029,297.61 |
| 2024-06-30 | 0.43 | - | 5.46 | 1,746,105,844.97 |
| 2024-03-31 | 0.59 | - | 6.70 | 1,056,364,583.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1364 | 35.82 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 何如 | 640 | 13.53 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 640 | 13.53 |
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