首页 > 基金> 广发民玉纯债A(007598)

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广发民玉纯债A

(007598)

净值：

1.0662

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1614

2025-07-21

净值走势

广发民玉纯债A(007598)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0662	-0.03%
2025-07-18	1.0665	0.02%
2025-07-17	1.0663	0.03%
2025-07-16	1.0660	0.03%
2025-07-15	1.0657	0.04%
2025-07-14	1.0653	-0.02%
2025-07-11	1.0655	-0.03%
2025-07-10	1.0690	-0.04%

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基金情况

基金全称	广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	高翔洪志
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.02亿元	份额规模	9.3865亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.20%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	3.08%
最近两年	6.47%

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基金要闻

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广发民玉纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.09	0.07	1,001,959,064.04
2025-03-31	-	108.55	0.89	990,945,114.70
2024-12-31	-	102.33	0.20	996,925,040.06
2024-09-30	-	128.72	0.22	1,500,916,154.25
2024-06-30	-	111.95	0.35	1,500,768,332.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	洪志	575	5.57
2020-01-20	-	高翔	2011	16.83

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基金公告

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