首页 > 基金> 广发民玉纯债A(007598)

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广发民玉纯债A

(007598)

净值：

1.0651

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1571

2025-06-06

净值走势

广发民玉纯债A(007598)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0651	0.05%
2025-06-05	1.0646	0.00%
2025-06-04	1.0646	0.01%
2025-06-03	1.0645	0.01%
2025-05-30	1.0644	0.03%
2025-05-29	1.0641	-0.04%
2025-05-28	1.0645	0.00%
2025-05-27	1.0645	-0.01%

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基金情况

基金全称	广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	高翔洪志
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.91亿元	份额规模	9.3866亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.38%
最近三月	1.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	6.53%

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基金要闻

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广发民玉纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.55	0.89	990,945,114.70
2024-12-31	-	102.33	0.20	996,925,040.06
2024-09-30	-	128.72	0.22	1,500,916,154.25
2024-06-30	-	111.95	0.35	1,500,768,332.66
2024-03-31	-	108.48	0.33	2,332,048,459.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	洪志	530	5.14
2020-01-20	-	高翔	1966	16.36

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基金公告

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