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首页 > 基金> 招商添泽纯债A(007595)
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招商添泽纯债A

(007595)
净值：
1.0790
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2559 2025-09-04
  • 净值走势
招商添泽纯债A(007595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.07900.03%
2025-09-031.07870.04%
2025-09-021.07830.01%
2025-09-011.07820.03%
2025-08-291.07790.00%
2025-08-281.0779-0.04%
2025-08-271.07830.01%
2025-08-261.07820.05%
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基金情况

基金全称 招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.13亿元 份额规模 18.5657亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.770.952,012,550,683.68
2025-03-31-124.660.482,000,914,673.74
2024-12-31-130.410.392,003,583,726.19
2024-09-30-124.790.361,998,463,260.51
2024-06-30-126.860.371,995,587,980.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰4623.20
2020-03-182024-10-18康晶167524.75
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