首页 > 基金> 鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)

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鹏扬中证500质量成长ETF联接C

(007594)

净值：

1.9149

日增长率：

-0.83%

累计净值：1.9149

2025-09-03

净值走势

鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.9149	-0.83%
2025-09-02	1.9310	-1.23%
2025-09-01	1.9550	1.13%
2025-08-29	1.9332	0.54%
2025-08-28	1.9228	1.32%
2025-08-27	1.8977	-1.71%
2025-08-26	1.9307	0.74%
2025-08-25	1.9165	1.48%

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基金情况

基金全称	鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	施红俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.64亿元	份额规模	0.9699亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.91%
最近一月	10.26%
最近三月	17.65%
最近六月	0.00%
最近一年	41.37%
最近两年	32.73%

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基金要闻

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鹏扬中证500质量成长ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688248	南网科技	91.00	2,831.92	0.00
688002	睿创微纳	40.00	2,443.60	0.00
688122	西部超导	48.00	2,224.80	0.00
688099	晶晨股份	20.00	1,669.00	0.00
689009	九号公司	21.00	1,369.20	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,037.60	-	57.29
科学研究和技术服务业	2,831.92	-	26.87
信息传输、软件和信息技术服务业	1,669.00	-	15.84

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.56	0.43	431,966,167.17
2025-03-31	-	5.44	0.69	448,901,960.66
2024-12-31	-	5.61	0.31	496,576,738.03
2024-09-30	0.14	5.42	0.64	600,684,662.65
2024-06-30	-	5.49	0.40	519,104,121.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-29	-	施红俊	2199	91.49

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基金公告

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