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华夏价值精选混合(007592)
华夏价值精选混合
(007592)
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累计净值：1.8744
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.8744 | 0.67% |
| 2025-08-21 | 1.8619 | -0.60% |
| 2025-08-20 | 1.8731 | 0.59% |
| 2025-08-19 | 1.8621 | 0.24% |
| 2025-08-18 | 1.8576 | 1.24% |
| 2025-08-15 | 1.8348 | 1.90% |
| 2025-08-14 | 1.8006 | -0.88% |
| 2025-08-13 | 1.8166 | 1.19% |
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基金全称
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华夏价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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朱熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.79亿元
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份额规模
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4.8715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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8.91%
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最近三月
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22.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.78%
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最近两年
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37.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 1,228,248.00 | 70,902,378.34 | 9.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,047,685.00 | 49,717,791.80 | 6.38 |
| 688376 | 美埃科技 | 1,141,942.00 | 42,560,178.34 | 5.46 |
| 06049 | 保利物业 | 1,049,200.00 | 31,718,514.71 | 4.07 |
| 603909 | 建发合诚 | 3,035,148.00 | 29,562,341.52 | 3.79 |
| 000988 | 华工科技 | 599,300.00 | 28,173,093.00 | 3.62 |
| 000935 | 四川双马 | 1,473,596.00 | 26,848,919.12 | 3.45 |
| 01112 | H&H国际控股 | 2,208,500.00 | 23,000,354.79 | 2.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,750.00 | 20,986,021.39 | 2.69 |
| 000089 | 深圳机场 | 2,863,100.00 | 19,755,390.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,560,533.39 | 38.05 | 76.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,730,627.30 | 4.46 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,791,276.00 | 4.21 | 8.49 |
| 金融业 | 8,214,762.50 | 1.05 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 7,581,856.80 | 0.97 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,230,916.07 | 0.80 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 779,322,104.73 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 0.11 | 8.96 | 525,935,278.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 1645 | 13.90 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
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