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华夏价值精选混合(007592)
华夏价值精选混合
(007592)
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累计净值：1.5020
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5020 | 0.52% |
| 2025-04-29 | 1.4943 | 0.28% |
| 2025-04-28 | 1.4901 | -1.50% |
| 2025-04-25 | 1.5128 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.5124 | -0.93% |
| 2025-04-23 | 1.5266 | 1.35% |
| 2025-04-22 | 1.5062 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 1.4955 | 1.16% |
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基金全称
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华夏价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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朱熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.33亿元
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份额规模
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3.5015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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16.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.37%
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最近两年
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13.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 1,309,285.00 | 36,175,544.55 | 6.78 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,151,526.00 | 32,164,982.36 | 6.03 |
| 06049 | 保利物业 | 1,051,200.00 | 30,363,469.44 | 5.69 |
| 01024 | 快手-W | 518,148.00 | 25,988,132.90 | 4.87 |
| 688376 | 美埃科技 | 647,463.00 | 24,694,238.82 | 4.63 |
| 603909 | 建发合诚 | 2,772,548.00 | 23,705,285.40 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,650.00 | 23,230,445.73 | 4.36 |
| 688191 | 智洋创新 | 720,210.00 | 18,883,906.20 | 3.54 |
| 688597 | 煜邦电力 | 1,499,197.00 | 17,525,612.93 | 3.29 |
| 000935 | 四川双马 | 1,075,596.00 | 17,123,488.32 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,558,782.80 | 36.67 | 70.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,091,499.76 | 5.27 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,854,682.93 | 4.47 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,000,033.20 | 3.56 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 7,248,516.00 | 1.36 | 2.60 |
| 教育 | 5,443,996.00 | 1.02 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 0.11 | 8.96 | 525,935,278.34 |
| 2024-03-31 | 93.57 | 0.12 | 6.56 | 500,659,527.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 1531 | -8.73 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
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