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首页 > 基金> 华夏恒益18个月定开债券(007591)
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华夏恒益18个月定开债券

(007591)
净值：
1.0006
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1424 2025-09-03
  • 净值走势
华夏恒益18个月定开债券(007591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00060.00%
2025-09-021.00060.01%
2025-09-011.00050.01%
2025-08-291.00040.00%
2025-08-281.00040.00%
2025-08-271.00040.01%
2025-08-261.00030.00%
2025-08-251.00030.01%
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基金情况

基金全称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.40亿元 份额规模 79.4621亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.000.068,040,481,840.44
2025-03-31-112.450.097,988,614,059.20
2024-12-31-138.360.057,956,041,984.66
2024-09-30-136.300.168,041,882,138.65
2024-06-30-137.230.058,005,720,253.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇168210.76
2019-09-042021-01-27何家琪5113.98
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