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首页 > 基金> 华夏恒益18个月定开债券(007591)
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华夏恒益18个月定开债券

(007591)
净值：
1.0069
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1337 2025-04-18
  • 净值走势
华夏恒益18个月定开债券(007591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00690.00%
2025-04-171.00690.01%
2025-04-161.00680.00%
2025-04-151.00680.01%
2025-04-141.00670.01%
2025-04-111.00660.08%
2025-04-101.00580.00%
2025-04-091.00580.00%
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基金情况

基金全称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 79.56亿元 份额规模 79.4621亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-138.360.057,956,041,984.66
2024-09-30-136.300.168,041,882,138.65
2024-06-30-137.230.058,005,720,253.57
2024-03-31-108.080.157,955,514,378.49
2023-12-31-136.500.057,981,499,668.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇15469.81
2019-09-042021-01-27何家琪5113.98
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