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浙商丰裕纯债债券A

(007587)

净值:
1.0876
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1613 2025-07-18
  • 净值走势
浙商丰裕纯债债券A(007587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08760.00%
2025-07-171.08760.02%
2025-07-161.0874-0.01%
2025-07-151.08750.10%
2025-07-141.0864-0.04%
2025-07-111.0868-0.02%
2025-07-101.0870-0.07%
2025-07-091.0878-0.01%
基金全称 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.34亿元 份额规模 9.5130亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.06%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 6.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.400.251,034,111,422.65
2025-03-31-90.920.131,021,383,966.64
2024-12-31-98.140.071,032,381,840.73
2024-09-30-81.960.751,008,740,697.78
2024-06-30-99.701.311,494,053,090.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-何康5935.79
2021-02-222024-02-07刘俊杰10808.45
2020-05-202023-11-03赵柳燕12628.37
2019-12-192021-02-25周锦程4342.25
2019-12-192021-09-14刘爱民6354.43
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