基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴多策略(007586) |
净值：
1.2475
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.9714 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 4.68 |
| 601318 | 中国平安 | 36,700.00 | 1,894,821.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,846,462.00 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 35,800.00 | 1,549,782.00 | 2.32 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,499,350.00 | 2.25 |
| 600900 | 长江电力 | 47,400.00 | 1,318,194.00 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,500.00 | 1,312,150.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,500.00 | 1,168,740.00 | 1.75 |
| 000858 | 五粮液 | 8,000.00 | 1,050,800.00 | 1.58 |
| 300059 | 东方财富 | 42,800.00 | 966,424.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,797,300.00 | 52.17 | 56.39 |
| 金融业 | 9,029,925.00 | 13.54 | 14.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,956,899.00 | 7.43 | 8.03 |
| 采矿业 | 4,045,894.90 | 6.07 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,457,545.00 | 3.68 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,128,338.00 | 3.19 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,371,008.00 | 2.06 | 2.22 |
| 建筑业 | 1,175,801.00 | 1.76 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 853,875.00 | 1.28 | 1.38 |
| 房地产业 | 444,930.00 | 0.67 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,196.00 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 162,540.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,788.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.53 | - | 8.69 | 66,694,519.15 |
| 2024-12-31 | 97.74 | - | 3.75 | 66,603,721.33 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.59 | 67,928,671.76 |
| 2024-06-30 | 87.21 | - | 13.88 | 90,876,338.67 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 6.65 | 94,472,006.22 |
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