基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A100指数增强C(007580) |
净值：
1.7580
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.0840 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,403,776.00 | 6.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,480.00 | 9,453,205.60 | 5.23 |
| 601318 | 中国平安 | 149,725.00 | 8,306,743.00 | 4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 175,900.00 | 8,082,605.00 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 228,900.00 | 5,342,526.00 | 2.95 |
| 600900 | 长江电力 | 172,900.00 | 5,211,206.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 68,250.00 | 4,927,650.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,400.00 | 4,434,300.00 | 2.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,000.00 | 4,314,830.00 | 2.39 |
| 600030 | 中信证券 | 134,100.00 | 3,703,842.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,535,942.72 | 53.37 | 56.43 |
| 金融业 | 29,275,754.64 | 16.18 | 17.11 |
| 采矿业 | 10,945,926.00 | 6.05 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,927,447.03 | 5.49 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,011,165.60 | 3.87 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,328,166.00 | 3.50 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,579,300.80 | 1.43 | 1.51 |
| 建筑业 | 2,230,412.80 | 1.23 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,812,240.00 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,795,501.60 | 0.99 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,698,948.90 | 0.94 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 915,089.84 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 26,977.24 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,197.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 4.45 | 1.62 | 166,619,570.22 |
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