基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A100指数增强C(007580) |
净值：
1.6300
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 13,563,600.00 | 7.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,280.00 | 9,916,480.00 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 151,925.00 | 7,998,851.25 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 174,800.00 | 6,869,640.00 | 3.81 |
| 000333 | 美的集团 | 68,850.00 | 5,178,897.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 172,900.00 | 5,109,195.00 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 138,100.00 | 4,028,377.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 202,100.00 | 3,872,236.00 | 2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 3,646,314.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 233,000.00 | 3,522,960.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,651,988.14 | 55.30 | 58.44 |
| 金融业 | 26,221,596.22 | 14.55 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,848,386.72 | 5.47 | 5.78 |
| 采矿业 | 9,682,043.00 | 5.37 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,853,666.40 | 3.80 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,527,977.00 | 3.62 | 3.83 |
| 建筑业 | 3,353,430.00 | 1.86 | 1.97 |
| 房地产业 | 2,142,531.00 | 1.19 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,968,430.70 | 1.09 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,912,492.36 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,483,399.60 | 0.82 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 875,182.50 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 4,570.92 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,724.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 4.45 | 1.62 | 166,619,570.22 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 4.16 | 1.53 | 170,411,354.16 |
| 2023-12-31 | 94.32 | 4.27 | 1.53 | 165,246,458.41 |
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