宝盈祥瑞混合C
(007577)
|
|
|
累计净值：1.1210
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1210 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1206 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1206 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1205 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1197 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1187 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1189 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.1170 | 0.04% |
|
基金全称
|
宝盈祥瑞混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
蔡丹 阳之璇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0544亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
-0.26%
|
|
最近三月
|
0.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.60%
|
|
最近两年
|
1.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 700.00 | 18,466.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 15,795.00 | 0.14 |
| 600216 | 浙江医药 | 900.00 | 14,274.00 | 0.13 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,700.00 | 13,379.00 | 0.12 |
| 601088 | 中国神华 | 300.00 | 13,044.00 | 0.12 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,300.00 | 12,857.00 | 0.12 |
| 601229 | 上海银行 | 1,400.00 | 12,810.00 | 0.12 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,500.00 | 12,165.00 | 0.11 |
| 601009 | 南京银行 | 1,100.00 | 11,715.00 | 0.11 |
| 601169 | 北京银行 | 1,900.00 | 11,685.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 107,457.00 | 0.98 | 50.37 |
| 制造业 | 64,371.00 | 0.59 | 30.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,472.00 | 0.26 | 13.35 |
| 采矿业 | 13,044.00 | 0.12 | 6.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.94 | 66.16 | 27.71 | 10,978,035.88 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 87.06 | 1.85 | 5,088,058.38 |
| 2024-06-30 | - | 60.40 | 0.30 | 50,786,460.44 |
| 2024-03-31 | 13.90 | 85.33 | 1.00 | 10,256,834.12 |
| 2023-12-31 | 12.05 | 86.60 | 0.50 | 10,502,811.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 阳之璇 | 86 | 0.10 |
| 2021-06-12 | - | 蔡丹 | 1409 | 2.75 |
| 2020-05-23 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 398 | -2.61 |
| 2019-07-01 | 2020-05-23 | 高宇 | 327 | 0.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
