基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎琪三个月定开债券(007576) |
净值：
1.0415
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2210 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.45 | 0.23 | 2,042,207,235.67 |
| 2025-03-31 | - | 133.01 | 0.17 | 2,021,632,933.12 |
| 2024-12-31 | - | 101.31 | 0.17 | 2,080,013,062.75 |
| 2024-09-30 | - | 95.69 | 0.15 | 2,044,884,678.06 |
| 2024-06-30 | - | 114.11 | 0.17 | 2,037,399,176.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1299 | 10.15 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 吴彬 | 383 | 4.55 |
| 2019-07-24 | 2021-01-27 | 何家琪 | 553 | 7.38 |
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