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宝盈新价值混合C

(007574)

净值:
2.9760
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.9760 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈新价值混合C(007574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.9760-0.10%
2025-04-292.9790-0.13%
2025-04-282.9830-0.13%
2025-04-252.98700.17%
2025-04-242.9820-0.03%
2025-04-232.9830-0.37%
2025-04-222.99400.17%
2025-04-212.9890-0.33%
基金全称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 杨思亮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 0.6838亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -1.16%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 8.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台70,000.00109,270,000.008.20
601333广深铁路37,000,000.00107,670,000.008.08
600886国投电力4,999,948.0072,149,249.645.41
600887伊利股份2,400,000.0067,392,000.005.06
002327富安娜8,000,000.0066,000,000.004.95
000858五粮液500,000.0065,675,000.004.93
600809山西汾酒299,950.0064,273,286.004.82
600674川投能源3,999,918.0064,158,684.724.81
600132重庆啤酒999,965.0058,527,951.454.39
600690海尔智家2,000,000.0054,680,000.004.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业646,098,005.4348.4765.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业155,897,934.3611.6915.78
交通运输、仓储和邮政业107,700,552.728.0810.90
农、林、牧、渔业50,349,000.003.785.09
采矿业28,160,000.002.112.85
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业24,261.40-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.13-10.031,333,094,622.54
2024-12-3138.41-62.101,454,851,596.76
2024-09-3044.68-55.931,730,995,750.88
2024-06-3042.172.5845.551,935,565,033.66
2024-03-3146.884.798.532,087,707,737.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-09-杨思亮185083.70
2019-07-012021-01-06肖肖55580.37
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