基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理丰盈三年定开债(007573) |
净值：
1.0276
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1897 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 162.19 | 0.22 | 8,188,953,665.65 |
| 2025-03-31 | - | 167.37 | 3.48 | 8,129,105,419.58 |
| 2024-12-31 | - | 167.41 | 3.46 | 8,075,730,748.91 |
| 2024-09-30 | - | 168.28 | 3.50 | 8,147,493,419.24 |
| 2024-06-30 | - | 169.03 | 3.44 | 8,086,388,261.39 |
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