基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦红利精选混合C(007570) |
净值：
1.4618
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.4618 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 53,000.00 | 4,160,500.00 | 9.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,000.00 | 3,861,000.00 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,590,300.00 | 8.00 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,463,200.00 | 7.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,080.00 | 3,447,936.00 | 7.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55,000.00 | 3,221,350.00 | 7.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 114,469.00 | 3,214,289.52 | 7.16 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 3,070,000.00 | 6.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,000.00 | 3,042,000.00 | 6.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,000.00 | 2,323,800.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,963,295.52 | 64.54 | 70.45 |
| 金融业 | 5,787,000.00 | 12.89 | 14.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,861,000.00 | 8.60 | 9.39 |
| 房地产业 | 1,652,000.00 | 3.68 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850,200.00 | 1.89 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
| 2024-09-30 | 82.07 | - | 17.56 | 39,949,515.81 |
| 2024-06-30 | 82.48 | - | 17.82 | 35,599,101.55 |
| 2024-03-31 | 87.73 | - | 12.60 | 37,658,815.57 |
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