基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦红利精选混合C(007570) |
净值：
1.5136
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.5136 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 42,469.00 | 1,184,035.72 | 8.58 |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,148,750.00 | 8.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 8.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,080.00 | 1,042,152.00 | 7.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,300.00 | 966,425.00 | 7.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,000.00 | 881,950.00 | 6.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 120,000.00 | 876,000.00 | 6.35 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 866,400.00 | 6.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,000.00 | 855,150.00 | 6.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,000.00 | 820,800.00 | 5.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,092,578.72 | 58.65 | 67.88 |
| 金融业 | 1,969,550.00 | 14.27 | 16.52 |
| 租赁和商务服务业 | 876,000.00 | 6.35 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,000.00 | 4.78 | 5.54 |
| 房地产业 | 324,000.00 | 2.35 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
| 2024-09-30 | 82.07 | - | 17.56 | 39,949,515.81 |
| 2024-06-30 | 82.48 | - | 17.82 | 35,599,101.55 |
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