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首页 > 基金> 中银宁享债券(007566)
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中银宁享债券

(007566)
净值：
1.0541
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1162 2025-09-03
  • 净值走势
中银宁享债券(007566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05410.03%
2025-09-021.05380.00%
2025-09-011.05380.02%
2025-08-291.05360.01%
2025-08-281.0535-0.03%
2025-08-271.05380.00%
2025-08-261.05380.02%
2025-08-251.05360.03%
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基金情况

基金全称 中银宁享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.84亿元 份额规模 37.7284亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.360.523,984,406,594.26
2025-03-31-108.500.603,951,746,686.76
2024-12-31-106.310.034,048,319,793.11
2024-09-30-119.890.101,054,138,524.65
2024-06-30-108.500.121,051,498,686.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-范静200911.84
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