首页 > 基金> 鹏扬淳明债券A(007564)

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鹏扬淳明债券A

(007564)

净值：

1.0675

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1925

2025-04-18

净值走势

鹏扬淳明债券A(007564)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0675	0.00%
2025-04-17	1.0675	-0.01%
2025-04-16	1.0676	0.03%
2025-04-15	1.0673	-0.03%
2025-04-14	1.0676	0.01%
2025-04-11	1.0675	0.02%
2025-04-10	1.0673	-0.01%
2025-04-09	1.0674	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳明债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王黎骁管悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.11亿元	份额规模	8.5750亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.86%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.94%
最近两年	9.78%

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基金要闻

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鹏扬淳明债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	124.34	1.61	1,063,313,752.09
2024-09-30	-	131.83	1.14	842,350,162.63
2024-06-30	-	131.19	1.06	546,502,420.03
2024-03-31	-	89.95	0.70	781,339,806.35
2023-12-31	-	103.79	0.02	504,308,105.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-31	-	管悦	325	3.66
2022-12-09	-	王黎骁	864	11.81
2021-01-25	2023-06-13	王莹莹	869	8.29
2019-12-25	2021-01-25	王华	397	2.65

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