基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇逸定开债(007563) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1931 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 100.71 | 0.11 | 1,041,692,622.32 |
| 2024-09-30 | - | 100.97 | 0.06 | 1,017,528,483.03 |
| 2024-06-30 | - | 99.29 | 0.76 | 1,016,860,987.46 |
| 2024-03-31 | - | 119.16 | 0.27 | 1,022,033,437.54 |
| 2023-12-31 | - | 112.66 | 0.06 | 1,011,173,634.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 李文程 | 1930 | 17.76 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.20 |
| 2019-07-18 | 2021-01-22 | 范泰奇 | 554 | 5.64 |
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