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首页 > 基金> 鑫元富利三个月定期开放债(007559)
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鑫元富利三个月定期开放债

(007559)
净值：
1.0378
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2183 2025-07-16
  • 净值走势
鑫元富利三个月定期开放债(007559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0378-0.01%
2025-07-151.03790.13%
2025-07-141.0366-0.06%
2025-07-111.0372-0.01%
2025-07-101.0373-0.10%
2025-07-091.0383-0.01%
2025-07-081.0384-0.05%
2025-07-071.03890.00%
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基金情况

基金全称 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.09亿元 份额规模 20.5346亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.760.012,109,302,503.05
2024-12-31-106.780.022,145,716,281.10
2024-09-30-100.900.022,104,654,516.00
2024-06-30-108.910.022,094,927,302.87
2024-03-31-121.990.422,008,801,858.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘丽娟3853.12
2021-12-132024-06-28陈浩92810.49
2019-11-132023-04-21赵慧125513.54
2019-11-132020-11-25郑文旭3783.87
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