首页 > 基金> 中航瑞明纯债A(007555)

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中航瑞明纯债A

(007555)

净值：

1.0864

日增长率：

0.03%

累计净值：1.7554

2025-09-04

净值走势

中航瑞明纯债A(007555)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0864	0.03%
2025-09-03	1.0861	0.03%
2025-09-02	1.0858	0.00%
2025-09-01	1.0858	0.02%
2025-08-29	1.0856	0.01%
2025-08-28	1.0855	0.00%
2025-08-27	1.0855	0.01%
2025-08-26	1.0854	0.03%

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基金情况

基金全称	中航瑞明纯债债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.89亿元	份额规模	10.0453亿份
成立以来分红	每份累计0.67元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.06%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	6.35%

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基金要闻

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中航瑞明纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.36	0.17	1,090,384,742.79
2025-03-31	-	129.61	0.13	1,081,175,746.57
2024-12-31	-	126.06	0.17	1,081,110,788.90
2024-09-30	-	133.24	0.12	1,069,248,620.00
2024-06-30	-	130.62	0.14	1,071,983,376.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-10	-	茅勇峰	1975	82.03
2020-04-10	2021-03-23	杜晓安	347	2.39

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基金公告

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