基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通恒利纯债(007554) |
净值：
1.0622
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1647 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 125.96 | 0.08 | 1,711,725,327.85 |
| 2024-09-30 | - | 119.27 | 0.21 | 1,732,148,083.82 |
| 2024-06-30 | - | 108.82 | 0.23 | 1,798,026,697.93 |
| 2024-03-31 | - | 114.69 | 0.12 | 1,832,765,342.04 |
| 2023-12-31 | - | 63.32 | 0.25 | 3,459,506,639.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1018 | 12.78 |
| 2020-05-14 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 785 | 1.38 |
| 2019-09-02 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 781 | 1.96 |
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