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首页 > 基金> 财通恒利纯债(007554)
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财通恒利纯债

(007554)
净值：
1.0527
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1682 2025-06-04
  • 净值走势
财通恒利纯债(007554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05270.00%
2025-06-031.05270.01%
2025-05-301.05260.02%
2025-05-291.0524-0.03%
2025-05-281.05270.00%
2025-05-271.05270.01%
2025-05-261.05260.02%
2025-05-231.05240.00%
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基金情况

基金全称 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.07亿元 份额规模 16.1136亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.29%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 8.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.630.181,706,899,175.73
2024-12-31-125.960.081,711,725,327.85
2024-09-30-119.270.211,732,148,083.82
2024-06-30-108.820.231,798,026,697.93
2024-03-31-114.690.121,832,765,342.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-张婉玉106413.16
2020-05-142022-07-08杨烨超7851.38
2019-09-022021-10-22林洪钧7811.96
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