基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合C(007553) |
净值：
1.5403
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日增长率：
2.03%
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累计净值：1.5403 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,750,000.00 | 117,810,000.00 | 9.90 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,000,000.00 | 99,740,000.00 | 8.38 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,000,000.00 | 98,000,000.00 | 8.23 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4,000,000.00 | 81,360,000.00 | 6.84 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,000,000.00 | 78,750,000.00 | 6.62 |
| 300436 | 广生堂 | 2,300,000.00 | 74,773,000.00 | 6.28 |
| 301101 | 明月镜片 | 1,350,050.00 | 72,538,186.50 | 6.09 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,650,000.00 | 71,338,000.00 | 5.99 |
| 688578 | 艾力斯 | 750,000.00 | 63,975,000.00 | 5.37 |
| 300363 | 博腾股份 | 3,500,000.00 | 61,600,000.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,945,186.50 | 67.12 | 70.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,508,000.00 | 22.73 | 23.98 |
| 批发和零售业 | 58,474,000.00 | 4.91 | 5.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.76 | 1.66 | 3.97 | 1,190,239,006.74 |
| 2024-12-31 | 94.40 | 1.67 | 4.24 | 1,183,874,670.63 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 1.21 | 4.90 | 1,460,847,878.75 |
| 2024-06-30 | 94.61 | 4.42 | 1.20 | 1,377,980,459.21 |
| 2024-03-31 | 94.80 | 4.41 | 0.87 | 1,525,550,784.90 |
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