首页 > 基金> 中信建投稳裕定开债C(007552)

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中信建投稳裕定开债C

(007552)

净值：

1.0565

日增长率：

0.09%

累计净值：1.1979

2025-05-30

净值走势

中信建投稳裕定开债C(007552)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0565	0.09%
2025-05-29	1.0556	-0.08%
2025-05-28	1.0564	0.03%
2025-05-27	1.0561	0.00%
2025-05-26	1.0561	0.03%
2025-05-23	1.0558	0.02%
2025-05-22	1.0556	0.00%
2025-05-21	1.0556	-0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	杨龙龙
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.02%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	3.73%
最近两年	8.85%

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基金要闻

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中信建投稳裕定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	124.39	0.22	1,508,380,047.69
2024-12-31	-	130.87	0.19	1,516,330,861.01
2024-09-30	-	123.56	0.09	1,530,929,709.96
2024-06-30	-	110.85	0.06	1,524,585,079.16
2024-03-31	-	115.45	0.03	1,533,145,728.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-22	-	杨龙龙	1290	13.64
2019-06-18	2021-11-22	许健	888	6.54

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基金公告

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