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东兴未来价值混合C(007550)
东兴未来价值混合C
(007550)
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累计净值：1.1154
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1154 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.1146 | 0.70% |
| 2025-04-16 | 1.1069 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.1201 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1193 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 1.1058 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 1.0980 | 3.31% |
| 2025-04-09 | 1.0628 | 1.54% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-8.25%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.70%
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最近两年
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9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002500 | 山西证券 | 201,700.00 | 1,266,676.00 | 2.16 |
| 688080 | 映翰通 | 38,135.00 | 1,255,404.20 | 2.14 |
| 301418 | 协昌科技 | 35,100.00 | 1,170,585.00 | 1.99 |
| 688252 | 天德钰 | 45,649.00 | 1,093,293.55 | 1.86 |
| 301529 | 福赛科技 | 37,100.00 | 1,066,996.00 | 1.82 |
| 688296 | 和达科技 | 93,469.00 | 1,048,722.18 | 1.78 |
| 688026 | 洁特生物 | 79,948.00 | 1,025,732.84 | 1.75 |
| 603507 | 振江股份 | 41,120.00 | 988,524.80 | 1.68 |
| 688408 | 中信博 | 13,271.00 | 955,512.00 | 1.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 77,700.00 | 934,731.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,528,717.72 | 70.66 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,053,922.64 | 10.30 | 10.90 |
| 金融业 | 1,921,967.00 | 3.27 | 3.46 |
| 采矿业 | 1,701,702.00 | 2.90 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,229,903.00 | 2.09 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 895,095.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 861,331.30 | 1.47 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 786,171.80 | 1.34 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 439,078.00 | 0.75 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,457.00 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,680.16 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 31,280.40 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 12,880.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 12,210.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 2024-09-30 | 94.81 | 5.08 | 1.94 | 121,402,528.25 |
| 2024-06-30 | 94.05 | 5.41 | 0.45 | 116,474,518.17 |
| 2024-03-31 | 94.32 | 5.40 | 0.90 | 103,901,097.01 |
| 2023-12-31 | 83.76 | 5.49 | 4.53 | 136,582,739.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 589 | 20.03 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 589 | 20.03 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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