基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达ESG责任投资股票(007548) |
净值：
1.5900
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.5900 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 573,800.00 | 37,304,673.71 | 9.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,294,500.00 | 37,167,390.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,783.00 | 37,125,263.00 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,667.00 | 35,621,698.49 | 9.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,200.00 | 35,460,296.45 | 9.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,981,000.00 | 33,856,897.78 | 8.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,800.00 | 26,956,424.00 | 7.15 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,352,200.00 | 16,226,400.00 | 4.30 |
| 002311 | 海大集团 | 280,400.00 | 14,005,980.00 | 3.71 |
| 03347 | 泰格医药 | 424,900.00 | 12,155,424.48 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,360,509.45 | 36.69 | 78.82 |
| 租赁和商务服务业 | 37,167,390.00 | 9.86 | 21.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 7.56 | 377,101,220.98 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.46 | 342,115,602.52 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.04 | 419,130,084.38 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.18 | 332,544,646.91 |
| 2024-03-31 | 90.98 | - | 9.86 | 363,088,401.58 |
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