首页 > 基金> 融通增享纯债债券A(007546)

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融通增享纯债债券A

(007546)

净值：

1.1497

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2062

2025-09-03

净值走势

融通增享纯债债券A(007546)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1497	0.03%
2025-09-02	1.1493	0.01%
2025-09-01	1.1492	0.03%
2025-08-29	1.1489	0.01%
2025-08-28	1.1488	-0.05%
2025-08-27	1.1494	0.02%
2025-08-26	1.1492	0.03%
2025-08-25	1.1489	0.03%

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基金情况

基金全称	融通增享纯债债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	刘舒乐刘力宁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.47亿元	份额规模	9.0964亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.19%
最近两年	8.49%

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基金要闻

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融通增享纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	139.56	0.15	1,046,598,371.80
2025-03-31	-	120.63	3.37	1,031,588,219.48
2024-12-31	-	137.48	0.22	1,031,265,622.40
2024-09-30	-	123.74	0.15	1,028,341,606.59
2024-06-30	-	131.02	0.17	1,031,341,551.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-14	-	刘力宁	722	8.68
2023-07-12	-	刘舒乐	786	9.28
2019-11-08	2023-07-12	许富强	1342	10.61

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基金公告

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