基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平恒安三个月定开债(007545) |
净值：
1.0520
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2360 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 139.17 | 1.09 | 3,502,903,227.00 |
| 2024-12-31 | - | 126.00 | 0.10 | 3,515,387,663.40 |
| 2024-09-30 | - | 123.08 | 1.45 | 3,444,217,486.25 |
| 2024-06-30 | - | 119.39 | 0.41 | 4,429,052,053.15 |
| 2024-03-31 | - | 111.42 | 0.47 | 4,166,510,657.10 |
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