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首页 > 基金> 鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)
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鹏华尊晟定期开放发起式债券

(007544)
净值：
1.0507
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1763 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05070.00%
2025-04-171.0507-0.01%
2025-04-161.05080.02%
2025-04-151.0506-0.01%
2025-04-141.05070.02%
2025-04-111.05050.01%
2025-04-101.05040.00%
2025-04-091.05040.00%
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基金情况

基金全称 鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.50亿元 份额规模 30.0399亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.68%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.510.603,150,260,910.08
2024-09-30-104.522.143,099,960,537.26
2024-06-30-123.661.733,097,821,986.49
2024-03-31-110.820.393,066,673,523.21
2023-12-31-135.742.021,094,063,478.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-应琛146612.78
2019-06-192022-05-07祝松10538.87
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