首页 > 基金> 鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)

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鹏华尊晟定期开放发起式债券

(007544)

净值：

1.0186

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1792

2025-06-05

净值走势

鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0186	0.02%
2025-06-04	1.0184	0.00%
2025-06-03	1.0184	0.01%
2025-05-30	1.0183	0.04%
2025-05-29	1.0179	-0.04%
2025-05-28	1.0183	-0.03%
2025-05-27	1.0186	-0.02%
2025-05-26	1.0188	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	应琛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.44亿元	份额规模	30.0399亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.25%
最近三月	0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	6.45%

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基金要闻

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鹏华尊晟定期开放发起式债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.54	1.95	3,144,252,331.94
2024-12-31	-	110.51	0.60	3,150,260,910.08
2024-09-30	-	104.52	2.14	3,099,960,537.26
2024-06-30	-	123.66	1.73	3,097,821,986.49
2024-03-31	-	110.82	0.39	3,066,673,523.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-16	-	应琛	1513	13.10
2019-06-19	2022-05-07	祝松	1053	8.87

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基金公告

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