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首页 > 基金> 永赢开泰中高等级中短债A(007542)
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永赢开泰中高等级中短债A

(007542)
净值：
1.1553
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2053 2025-07-18
  • 净值走势
永赢开泰中高等级中短债A(007542)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.15530.01%
2025-07-171.15520.02%
2025-07-161.15500.00%
2025-07-151.15500.04%
2025-07-141.1545-0.01%
2025-07-111.1546-0.01%
2025-07-101.1547-0.03%
2025-07-091.15500.00%
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基金情况

基金全称 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 胡雪骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.88亿元 份额规模 43.2438亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.980.298,752,072,886.95
2025-03-31-109.140.126,224,958,320.25
2024-12-31-107.530.017,317,570,106.02
2024-09-30-100.860.409,124,634,239.85
2024-06-30-105.320.0212,402,544,027.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-胡雪骥350.23
2019-09-02-卢绮婷215020.91
2019-08-282020-11-09牟琼屿4394.14
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