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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541) |
净值：
1.1075
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1075 | 2022-12-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 199,800.00 | 0.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 37,529.00 | 0.06 |
| 601888 | 中国中免 | 100.00 | 28,245.00 | 0.05 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 26,751.00 | 0.04 |
| 603501 | 韦尔股份 | 100.00 | 23,110.00 | 0.04 |
| 603288 | 海天味业 | 100.00 | 20,054.00 | 0.03 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 13,472.00 | 0.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 100.00 | 11,300.00 | 0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100.00 | 11,146.00 | 0.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 100.00 | 10,490.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,588.00 | 1.09 | 70.54 |
| 金融业 | 95,420.80 | 0.16 | 10.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,810.00 | 0.05 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 28,796.00 | 0.05 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 25,343.00 | 0.04 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,998.00 | 0.04 | 2.49 |
| 采矿业 | 15,382.00 | 0.03 | 1.66 |
| 房地产业 | 13,628.00 | 0.02 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,472.00 | 0.02 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,446.00 | 0.02 | 1.13 |
| 建筑业 | 6,929.00 | 0.01 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 5,153.00 | 0.01 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,407.00 | - | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,199.00 | - | 0.24 |
| 综合 | 503.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | - | 5.83 | 5,112,126.60 |
| 2022-06-30 | - | - | 5.63 | 5,978,165.96 |
| 2022-03-31 | - | - | 7.16 | 5,878,203.39 |
| 2021-12-31 | - | - | 6.94 | 7,104,929.81 |
| 2021-09-30 | - | - | 6.26 | 8,889,884.71 |
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